CFD-handel wordt wereldwijd steeds populairder. Bij deze vorm van trading koopt u geen echte aandelen, maar sluit u een contract over de verandering van de onderliggende waarde. U komt met de broker overeen dat deze u een uitbetaling geeft als de koers bij CFD-handel in uw voordeel stijgt.
CFD tips
Het voordeel is dat u bij CFD-handel met aanzienlijk minder geld kunt instappen. U zet bijvoorbeeld slechts 100 euro in op een aandeel dat eigenlijk 500 euro kost. Verdubbelt de koers naar 1.000 euro, dan maakt u 200 euro winst. Houd wel rekening met eventuele swapkosten voor het aanhouden van de CFD’s gedurende de nacht.
Lijst van 10 CFD Trading Tips
10 CFD Trading Tips in een overzicht:
Tip: Nu CFD’s verhandelen tegen de beste voorwaarden
1. Tip: Diversifieer uw posities bij de handel in CFD’s
De basisregel bij aandelen- en CFD-handel is om uw portefeuille zo goed mogelijk te diversifiëren. Op de financiële markten geldt dat hoe breder u uw kapitaal spreidt, hoe kleiner het risico is. Hoe breder u het kapitaal verdeelt, hoe hoger uiteindelijk uw slagingspercentage voor succesvolle posities. Deze kunt u vervolgens nog met een hefboom versterken om de winsten aanzienlijk te vergroten.
Een voordeel is om een CFD-strategie te kiezen die verschillende volatiliteiten tegen elkaar afzet. Stabiele Bluechip-aandelen dienen als basis voor uw langetermijnplan om succesvol te zijn met aandelen. Daarop komt een zeker percentage volatiele waarden (bijv. Value en Growth). Deze kunt u in beide richtingen gebruiken – bij een groei in long-handel en bij dalende koersen door short te gaan.
2. Tip: Speel met de schommelingen van aandelen via long en short CFD-handel
Een van de belangrijkste voordelen van CFD-handel is dat u in beide richtingen kunt investeren. U hoeft dus niet het klassieke principe te volgen van goedkoop kopen en later duur verkopen. U kunt winst maken bij dalende koersen door short te gaan.
Particuliere beleggers kunnen meestal geen klassieke shortverkopen op de beurs uitvoeren en moeten de hulp van een CFD-broker inschakelen. Omdat een CFD een loutere weergave van de koersen is, bent u hier relatief flexibel. In het contract met de CFD-broker kunt u dus ook een weddenschap op dalende koersen opnemen. U verkoopt dan gewoon een positie die u niet eens bezit.
Op deze manier is elke dag en elke marktsituatie een kans om winst te maken. U kunt uw CFD-strategie in een bullmarkt voornamelijk richten op de groeiende aandelen en parallel enkele shorts toevoegen als bescherming.
Mijn tip: Meer dan 3.000 verschillende CFD’s verhandelen tegen lage kosten:
Nu een gratis account openen bij Capital.com
Risikohinweis: 75% van de particuliere CFD-accounts verliest geld
3. Tip: Analyseer de onderliggende waarden technisch
Een gedetailleerde analyse is altijd de basis voor succes bij CFD-handel. Wie zonder kennis blindelings investeert, verliest meestal al zijn geld. Het is dus belangrijk dat u zich verdiept in de basisprincipes van technische analyse.
Het gebruik van grafieken is bij CFD-handel bijzonder belangrijk omdat door de richtingsveranderingen in swing trading op korte termijn winsten kunnen worden behaald. Het A en O bij CFD-tradingstrategieën is dus het herkennen van de momenten waarop de trend omslaat.
Voorbeeld van een grafiekanalyse bij Capital.com:
Open eenvoudig de grafieken en ga naar de indicatoren. Hier vindt u nuttige tools zoals de MACD, de Pivot Points en de Fibonacci Retracements. Er worden bepaalde grenswaarden en draaipunten weergegeven waarop u een bepaalde handel zou moeten starten.
Vanuit puur stochastisch oogpunt zou er bijvoorbeeld vanaf een bepaalde afstand tot het Pivot Point van de vorige dag een duidelijke groei moeten zijn. Bij de MACD zijn daarentegen de snijpunten met de vergelijkingslijn, de trigger, cruciaal voor de opbouw van een strategie.
Verder moet u altijd de ondersteunings- en weerstandslevels in de grafiek tekenen. Hierdoor ziet u welke CFD-handelaren en market makers de beurs bepalen. Zijn de kopers of verkopers momenteel sterker en op welk punt wordt de prijs opgedreven, waar wordt deze juist gedrukt?
Als een van deze grenzen wordt doorbroken, kan het in de nabije toekomst verder in die richting gaan. Typisch hiervoor zijn de golfbewegingen die zijn genoemd naar Ralph Nelson Elliott. Deze tonen grafisch hoe koersen nooit rechtlijnig, maar in golfbewegingen groeien en dalen.
Grafiekpatronen en -formaties zijn ook belangrijk om een juiste voorspelling te doen over de toekomstige bewegingen van een CFD-positie. CFD-traders moeten bijvoorbeeld oplettend zijn bij een hammer- of shooting star-candlestick, bij een schouder-hoofd-schouderformatie en een dubbele bodem.
4. Tip: Ken jezelf en stel de juiste doelen
Het kennen van je eigen kennis, emoties en doelen is essentieel om succesvolle CFD-strategieën te ontwikkelen. Vraag jezelf eerst af wat je met je investering wilt bereiken. Is het een korte speelervaring om snel wat extra geld te verdienen, of wil je op lange termijn vermogen opbouwen?
Als emoties je sterk beïnvloeden, is geautomatiseerd traden wellicht voordeliger. Met functies zoals Stop Loss en Take Profit kunnen beleggers de risico’s van CFD-handel aanzienlijk verminderen. Daarnaast zijn er programma’s die het handelsproces mechaniseren, waardoor menselijke instabiliteit wordt geëlimineerd.
5. Tip: Beheers de regels van risicomanagement bij CFD-handel
Het risico bij CFD-handel moet door elke belegger worden erkend en aangepakt met geschikte strategieën. Diversificatie is één manier om risico te beheersen. Stel kapitaalgrenzen vast en investeer alleen wat je bereid bent te verliezen.
Bijvoorbeeld, als je 10.000 euro veilig investeert en 200 euro in risicovolle posities plaatst, kan je dit bedrag verhogen als de trend positief is. Gebruik brede stops bij volatiele aandelen of valuta’s en trailing stops bij groeiende aandelen. Voor een conservatief portfolio kun je 60% in veilige investeringen plaatsen, en de rest in potentiële groeiaandelen.
6. Tip: Oefen CFD-handel in de demo-modus bij gerenommeerde brokers
Bekende brokers zoals Capital.com en ActivTrades bieden een demo-account aan. Gebruik dit om strategieën risicoloos uit te proberen. Oefen met technische tools en fundamentele data om waardevolle aandelen te identificeren en een gebalanceerd portfolio op te bouwen.
7. Tip: Ga met geduld de CFD-handel in
CFD-handel vereist geduld. Verwacht niet snel je geld te verdubbelen. Zelfs als trends tegen je investering ingaan, handel niet te snel. Analyseer of verliezen tijdelijk of permanent zijn. Fundamentele data en koers-winstverhoudingen kunnen hierbij helpen.
8. Tip: Automatisering vermindert verliezen en risico
Kunstmatige intelligentie vergemakkelijkt succesvolle CFD-strategieën. Gebruik functies zoals kopen bij een bepaalde waarde, Stop Loss en Take Profit om de juiste momenten voor in- en uitstappen te bepalen en je winsten te optimaliseren.
9. Tip: Blijf op de hoogte – gebruik CFD-broker apps
Als je geen geautomatiseerde strategieën gebruikt, log dan regelmatig in op je account. Houd de marktontwikkelingen in de gaten en reageer snel op veranderingen. CFD-broker apps geven je toegang tot je portfolio vanaf elke locatie.
10. Tip: Overweeg Copy Trading met CFD’s
Brokers zoals eToro bieden Copy Trading aan, waarbij je de acties van succesvolle beleggers kunt kopiëren. Beslis hoeveel kapitaal je wilt investeren en volg de handelsstrategieën van ervaren beleggers. Dit biedt de mogelijkheid om te profiteren van hun kennis en ervaring.
Bij gebruik van Copy Trading betaal je een percentage van je winst als vergoeding. Dit is in het belang van de provider en zorgt ervoor dat je profiteert van hun succesvolle strategieën zonder je eigen risico te vergroten.
Conclusie: Met deze tips kunt u snel succes behalen bij CFD Trading
CFD Trading biedt veel voordelen, maar brengt ook enkele risico’s met zich mee. Als u begint met dit financiële instrument, is het raadzaam om eerst demo-accounts te gebruiken en de markt grondig te bestuderen.
Met enkele slimme trucs en functies kunt u uw winst vergroten. Zo zorgen hefboomwerkingen voor een vermenigvuldiging van uw winsten. Aangezien hefboomwerkingen ook tegen u kunnen werken, moet u rekening houden met een zeker risico. Beginners moeten dit instrument voorzichtig gebruiken en zichzelf beschermen met geautomatiseerde ordertypes zoals Stop Loss.