Wilt u weten hoe de CFD hefboom werkt en hoe de margin wordt berekend? Dan bent u op deze pagina precies goed! U vindt hier alle belangrijke informatie over “CFD Trading met hefboom”. Met meer dan 8 jaar ervaring op de financiële markten bespreek ik de risico’s en kansen en deel ik mijn ervaringen met u.
Het belangrijkste in het kort
- Elke trader moet zich verdiepen in het onderwerp hefboom en margin, want de hefboom is essentieel voor de handel in CFD’s.
- Gebruik absoluut een betrouwbare CFD broker die een verplichting tot bijstorten uitsluit. Bij de handel in hefboomproducten is het uiterst belangrijk om een betrouwbare partner aan uw zijde te hebben.
- Vermijd in ieder geval een volledige benutting van de hefboom, want dit eindigt in de meeste gevallen in een financiële ramp.
CFD Handel Hefboom en Margin Voorbeeld
Dit CFD voorbeeld wordt berekend met een hefboom van 1:30:
De hefboom vermenigvuldigt uw eigen zekerheid (margin). Dit betekent dat u slechts 1/30 van het kapitaal op de rekening nodig heeft om een grotere positie x 30 te verhandelen.
Margin 100€ x 30 Hefboom = 3000€ Positiegrootte. CFD’s stellen de trader in staat om hogere posities te verhandelen met een klein kapitaal. Dit is nodig, omdat sommige vermogenswaarden per dag slechts enkele procentpunten fluctueren.
CFD Rekenkundig Voorbeeld
Het handelsaccount moet volgens mijn ervaring nooit volledig worden benut door de margin, omdat dit snel tot een margin call kan leiden. Dit betekent dat de CFD broker een extra zekerheid nodig heeft om de posities open te houden. Als uw handelsaccount niet over de vereiste margin beschikt, sluit de aanbieder gedwongen de positie.
Onthoud voor CFD Handel:
- De hefboom wordt door de CFD broker vastgesteld en kan optioneel worden ingesteld.
- De hefboom vermenigvuldigt de margin (zekerheid) tot de werkelijke CFD positiegrootte.
- De vrije margin en verbruikte margin zijn zichtbaar in het handelsaccount.
- U kunt door de hefboom meer kapitaal verhandelen dan u daadwerkelijk bezit.
De juiste CFD Hefboom bepalen en berekenen
Nu zou u moeten weten wat een hefboom is – nu gaat het om het correct bepalen en berekenen ervan. In principe hoeft u niet voor elke positie de hefboom te berekenen of te bepalen. Dit is volledig onnodig en verspilt alleen tijd.
De meeste aanbieders hebben een vaste hefboom voor de vermogenswaarden. Het is belangrijker om de juiste positiegrootte voor uw rekening te kiezen, omdat het door de hefboom mogelijk is om grotere posities te verhandelen, die natuurlijk een hoger risico met zich meebrengen.
Zo werkt het CFD Hefboomproduct:
In de bovenstaande afbeelding ziet u een voorbeeld van het ordermasker van een CFD aanbieder.
- De grootte 0,10 komt overeen met een contractwaarde van €10.000 in EUR/USD
- De grootte en de contractwaarde verschillen per asset
- Rechts ziet u de margin (zekerheid)
- Deze zekerheid moet u op de rekening hebben (+50%) voor een positiegrootte van 0,10
- De positiegrootte moet door de trader zelf berekend worden
Opmerking:
De trader bepaalt uiteindelijk altijd zelf het risico door de positiegrootte te bepalen.
Het hefboomproduct moet eerst worden uitgeprobeerd in een CFD demorekening. Daar kunt u oefenen hoe de positiegroottes ingesteld moeten worden. U moet echter van tevoren weten hoeveel geld u per trade van uw handelsrekening wilt riskeren. De verhandelde contractgrootte betekent niet dat u zoveel geld kunt verliezen of winnen.
De contractgrootte fluctueert rond een bepaalde waarde (prijs). Hoe sterker de prijs fluctueert en hoe groter de contractgrootte, hoe groter de belasting op de handelsrekening kan zijn.
Deze vermogenswaarden worden met hefboom verhandeld:
- Aandelen
- ETF’s
- Forex (valutaparen)
- Grondstoffen
- Indices
- Cryptocurrencies
Gebruik absoluut een betrouwbare CFD broker die een verplichting tot bijstorten uitsluit. Bij de handel in hefboomproducten is het uiterst belangrijk om een betrouwbare partner aan uw zijde te hebben. Daarom raad ik u de gereguleerde en geteste aanbieders in de onderstaande tabel aan.
Welke CFD Hefboom moet worden gebruikt?
Veel beginners vragen zich af, welke hefboom moet worden gebruikt bij CFD trading? – Deze vraag is vrij eenvoudig te beantwoorden. De hefboom bepaalt alleen hoeveel zekerheid (margin) voor een positie moet worden ingebracht.
Een volledige benutting van de hefboom is naar mijn mening veel te risicovol en eindigt in de meeste gevallen in een financiële ramp. De hefboom stelt u in staat grotere posities te verhandelen. Als u te grote posities verhandelt en de markt beweegt tegen u, kan uw kapitaal snel naar 0 gaan.
Deze basisregels moet u onthouden:
- Hoe hoger de hefboom, hoe kleiner de margin (zekerheid) voor een grote handelspositie (risico).
- Hoe kleiner de hefboom, hoe groter de margin voor een grote handelspositie (risico).
CFD’s met hoge hefboom – Heeft dat überhaupt zin?
Veel CFD traders kunnen het risico op de markt niet goed inschatten. Een hoge hefboom leidt vaak tot onverantwoord investeren met hoog risico! In mijn trading verleden heb ik hier ook al ervaring mee opgedaan. Door een hoge hefboom kan zelfs vaak meer dan 100% van een rekening per trade worden geriskeerd.
Scalpers hebben bijvoorbeeld een CFD broker met hoge hefboom nodig, omdat ze kleine bewegingen met grote posities verhandelen. Bij langeretermijn trades met grote stop-loss is een grote hefboom niet noodzakelijk.
Handelen met een zeer hoge hefboom heeft dus alleen zin als u kleine marktbewegingen met een krappe stop-loss wilt verhandelen. De positiegrootte is daarom erg hoog.
De hefboom en het risico mogen niet worden onderschat:
- Een hoge hefboom leidt snel tot trading met hoog risico!
- De hefboom moet worden aangepast aan het risicobeheer of de inzet moet worden aangepast.
- Het is niet aan te raden meer dan 5% van het totale kapitaal in één positie te riskeren (positie met stop-loss).
- Zet alleen kapitaal in dat u kunt missen.
Extra kosten bij CFD handel met hefboom:
Wanneer u een hefboom gebruikt, betekent dit dat u kapitaal van de broker leent. Dit is vergelijkbaar met een lening die bij het sluiten van de positie wordt terugbetaald. Uw handelsrekening heeft dus minder kapitaal dan de werkelijke positiegrootte. Het kapitaal voor de positie wordt door de broker geleend.
De aanbieder van CFD’s vraagt hiervoor een overnachtingsvergoeding. Als de positie voor 23 uur wordt gesloten, wordt deze vergoeding niet in rekening gebracht. Bij langeretermijn posities moet u dus rekening houden met een extra vergoeding. De vergoeding varieert per broker en markt. Het hangt vaak ook af van de rentetarieven. Bekijk de details op de website van uw broker.
CFD trading zonder hefboom is zinvol bij sommige financiële producten
Handelen zonder hefboom is zinvol bij assets die snel bewegen. Ik heb het hier over cryptocurrencies via CFD (Bitcoin, Ripple, enz.). Deze beleggingswaarden fluctueren dagelijks met meerdere procenten. Een gehebelde positie is dan in de meeste gevallen te groot voor uw rekening.
Voor sommige speculanten kan de hefboom echter een waar wonder zijn. Sommige handelaren nemen een zeer hoog risico door een hoge hefboom te gebruiken en behalen enorme winsten. In de praktijk lukt dit echter maar zeer weinig handelaren en het moet dringend door beginners worden vermeden.
Mijn conclusie over het belangrijke onderwerp CFD hefboom en margin:
Iedere trader zou zich met dit onderwerp moeten bezighouden, want de hefboom is essentieel voor de handel in CFD’s. Het geeft handelaren de mogelijkheid om met een kleine inzet grotere posities op de markt te verhandelen. Dit is erg belangrijk, want anders zijn bij de meeste assets nauwelijks winsten of verliezen te behalen.
Het is belangrijk om tijdens de handel op uw eigen risico te letten en niet te gaan gokken omdat u een hoge hefboom heeft. Op deze pagina heb ik u de berekening en instellingen uitgelegd. U zou nu moeten weten hoe het werkt.