Het gebruik van CFD-indicatoren is een essentieel onderdeel van de strategie van elke technisch georiënteerde handelaar. In combinatie met de juiste risicobeheerinstrumenten kunnen indicatoren u helpen meer inzicht te krijgen in de prijsontwikkeling. Laten we enkele van de beste indicatoren voor het handelen in contracten voor verschil (CFD’s) verkennen.
Overzicht van de beste CFD-indicatoren:
- Voortschrijdend Gemiddelde (MA)
- Exponentieel Voortschrijdend Gemiddelde (EMA)
- Simpel Voortschrijdend Gemiddelde (SMA)
- Moving Average Convergence Divergence (MACD)
- Stochastische Oscillator
- Bollinger Bands
- Relative Strength Index (RSI)
- Fibonacci-retracement
- Ichimoku Cloud
- Gemiddelde Richtingsindex (ADX)
1. Voortschrijdend Gemiddelde (MA)
De MA is een technische indicator die door handelaren wordt gebruikt om opkomende en veelvoorkomende trends op de markten te herkennen. Het voortschrijdend gemiddelde is een wiskundige formule voor het vinden van gemiddelde waarden.
In de marktanalyse wordt meestal een voortschrijdend gemiddelde van 50 of 200 dagen gebruikt om trends bij bijvoorbeeld aandelen te herkennen en aan te geven waar de activa zich naartoe bewegen. De MA wordt gebruikt als een eenvoudig technisch analysetool dat helpt bij het bepalen van prijsgegevens door het gemiddelde aan te passen. Er zijn veel voordelen aan het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde in CFD-handel, aangezien het kan worden aangepast aan elke tijdsperiode. Afhankelijk van welke informatie u wilt verkrijgen, kunt u verschillende soorten voortschrijdende gemiddelden gebruiken.
Een voortschrijdend gemiddelde kan onder andere worden gebruikt om een opwaartse trend te ondersteunen; het gemiddelde kan dienen als basis of ‘ondersteuning’. In een neerwaartse trend kan een voortschrijdend gemiddelde fungeren als weerstand of ‘bovengrens’.
Hoe gebruiken CFD-handelaren voortschrijdende gemiddelden?
Het gebruik van MAs kan cruciaal zijn voor technische analysetrategieën, en een combinatie van technieken kan leiden tot lang- en kortetermijnprognoses. MAs kunnen handmatig worden berekend en in elke grafiekanalyse worden gebruikt door simpelweg de formule te volgen.
Het is ook belangrijk op te merken dat er twee hoofdtypen MAs zijn: Exponential Moving Averages (EMA) en Simple Moving Averages (SMA).
Exponentieel Voortschrijdend Gemiddelde (EMA)
De EMA wordt berekend door de nieuwste gegevenspunten zwaarder te wegen. Soms wordt dit ook wel een exponentieel “gewogen” voortschrijdend gemiddelde genoemd. Dit komt omdat EMA’s sterk reageren op de meest recente prijsveranderingen.
De populairste EMA’s zijn de 12- en 26-daagse EMA’s voor kortetermijngemiddelden, terwijl de 50- en 200-daagse EMA’s als langetermijntrendindicatoren worden gebruikt. In combinatie met andere indicatoren kunnen EMA’s CFD-handelaren helpen om significante marktbewegingen te bevestigen.
EMA in de grafiek
Simpel Voortschrijdend Gemiddelde (SMA)
De SMA-formule wordt berekend door de gemiddelde slotkoers van een contract voor verschil over een bepaalde periode te berekenen. Om een formule voor het voortschrijdend gemiddelde te berekenen, wordt de totale slotkoers gedeeld door het aantal perioden.
Voorbeeld met 5 slotkoersen: 28,93 + 28,48 + 28,44 + 28,91 + 28,48 = 143,24
De 5-daagse SMA bedraagt: 143,24 gedeeld door 5 is gelijk aan 28,65.
SMA in de Trading Grafiek
CFD Daytrading met Voortschrijdende Gemiddelden
Het gebruik van MAs voor daytrading kan zeer voordelig zijn. Het is een duidelijke en eenvoudige manier om de trend van een CFD te begrijpen en de markt te analyseren. Daytraders profiteren van het gebruik van MA omdat ze snelle beslissingen willen nemen zonder ingewikkelde berekeningen te hoeven doen.
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
MACD is een indicator die veranderingen in momentum herkent door twee voortschrijdende gemiddelden te vergelijken. Hij kan handelaren helpen om mogelijke koop- en verkoopkansen rond ondersteunings- en weerstandsniveaus te identificeren.
“Convergentie” betekent dat twee voortschrijdende gemiddelden samenkomen, terwijl “divergentie” betekent dat ze uit elkaar gaan. Als de voortschrijdende gemiddelden convergeren, neemt het momentum af, terwijl het momentum toeneemt als de voortschrijdende gemiddelden divergeren.
De MACD-indicator bestaat uit drie componenten:
- De MACD-lijn: Meet de afstand tussen twee voortschrijdende gemiddelden.
- Een Signaallijn: Identificeert veranderingen in prijsmomentum en fungeert als trigger voor koop- en verkoopsignalen.
- Het Histogram: Geeft het verschil weer tussen de MACD-lijn en de signaallijn.
Bij de berekening van de MACD worden slechts twee lijnen overwogen: de MACD-lijn en de signaallijn. De MACD-lijn wordt gemaakt door het 26-daagse voortschrijdend gemiddelde af te trekken van het 12-daagse voortschrijdend gemiddelde. De signaallijn is het 9-daagse voortschrijdend gemiddelde van de MACD.
MACD in de Trading Grafiek
Voordelen van het gebruik van de MACD
De CFD-indicator wordt zo vaak gebruikt omdat hij zowel eenvoudig als betrouwbaar is. Zijn populariteit berust op de twee verschillende signalen die hij geeft: de sterkte van de trend en het keerpunt van de trend. De MACD toont niet alleen of een trend opwaarts of neerwaarts verloopt, maar ook de sterkte van koop- en verkoopsignalen.
Nadelen van het gebruik van de MACD
Zoals elke indicator is ook de MACD niet zonder fouten en moet hij samen met andere technische analysetools worden gebruikt. Een potentieel nadeel is dat de MACD een kortetermijnindicator is, aangezien de langste meting die hij overweegt het 26-daagse voortschrijdend gemiddelde is. Als een handelaar een langetermijnvisie heeft, is de MACD mogelijk niet geschikt.
Een ander potentieel nadeel is dat de MACD een trendvolgende indicator is. Dit betekent dat de indicator pas signalen geeft wanneer de trend zich voordoet, niet voordat deze begint. Als u een naderende trend wilt herkennen, is de MACD niet de beste CFD-indicator voor deze functie.
Stochastische Oscillator
Een stochastische oscillator is een indicator die een specifieke slotkoers van een activum vergelijkt met een reeks van zijn koersen in de tijd. Hiermee wordt momentum en trendsterkte aangegeven. De oscillator gebruikt een schaal van 0 tot 100. Een waarde onder 20 staat over het algemeen voor een oververkochte markt en een waarde boven 80 voor een overgekochte markt. Bij een sterke trend leidt dit echter niet noodzakelijk tot een correctie of rally.
CFD-indicator – Bollinger Bands
Bollinger Bands zijn een drievoudige indicator die een bandbreedte biedt waarbinnen de prijs van een activum doorgaans wordt verhandeld. De breedte van de band neemt toe en af om de recente volatiliteit te weerspiegelen. Hoe dichter de banden bij elkaar liggen – of hoe ‘smaller’ ze zijn – des te lager de waargenomen volatiliteit van het financiële instrument. Hoe breder de banden, des te hoger de waargenomen volatiliteit.
Bollinger Bands zijn nuttig om te herkennen wanneer een activum buiten zijn gebruikelijke niveau wordt verhandeld en worden voornamelijk gebruikt als methode om langetermijnprijsbewegingen te voorspellen. Als een prijs constant buiten de bovenste parameter van de band beweegt, kan dit duiden op overbought, en als het zich onder de onderste band beweegt, kan dit duiden op oversold.
Hoe werken Bollinger Bands?
Bollinger Bands zijn curves rond de prijstructuur, die doorgaans bestaan uit een voortschrijdend gemiddelde (de middelste band), een bovenste band en een onderste band. De banden geven aan of de prijzen relatief hoog of laag zijn. Bollinger Bands werken het beste als de middelste band zo is gekozen dat het de middellangetermijntrend weerspiegelt, waardoor trendinformatie effectief wordt gecombineerd met informatie over het relatieve prijsniveau.
Praktisch gezien zijn Bollinger Bands zeer flexibel. Ze kunnen bijvoorbeeld nuttig zijn bij het diagnosticeren van technische patronen zoals W-Bottoms en M-Tops, evenals enkele specifieke Bollinger Band-patronen zoals Squeeze en Head Fake.
Bollinger Bands samengevat
Voor zowel nieuwkomers als ervaren CFD-handelaren zijn Bollinger Bands nuttige hulpmiddelen. Ze kunnen worden gebruikt bij het ontwikkelen van eigen handelssystemen en -benaderingen. Bollinger Bands worden wereldwijd door handelaren op vele markten en met verschillende benaderingen gebruikt.
Als het bovenste en onderste Bollinger Band naar elkaar toe bewegen of de afstand tussen de bovenste en onderste band klein is, duidt dit op een consolidatie van de markt. Een consolidatiefase geeft aan dat de markt voorlopig geen duidelijke richting heeft. De smalle of vernauwende Bollinger Bands zullen zich in wezen naar de prijs toe bewegen en op een gegeven moment lijkt het alsof ze de prijs “samenpersen”. In deze fase moeten CFD-handelaren met een uitbraakstrategie extra oplettend zijn. Een prijsbeweging boven de top van de consolidatie zou een uitbraak naar boven betekenen, terwijl een prijsbeweging onder het dieptepunt van de consolidatie zou kunnen leiden tot een uitbraak naar beneden. De Bollinger Bands kunnen nu als filter voor deze uitbraakhandelsscenario’s worden gebruikt.
Bollinger Bands in de Trading Grafiek
Smalle banden duiden op een fase van lage volatiliteit, vaak verbonden aan een zijwaartse markt (consolidatie). Uitbreidende banden duiden op een toename van volatiliteit, vaak verbonden aan een trendmarkt.
Volatiliteit wordt als cyclisch beschouwd: een fase van lage volatiliteit gaat vaak vooraf aan hoge volatiliteit, en vice versa. Het combineren van prijsuitbraken met Bollinger Bands wordt vaak een volatiliteitsuitbraakstrategie genoemd. De strategie waarbij we wachten op een vernauwing van de Bollinger Bands als voorloper van een uitbraak, wordt de Bollinger ‘Squeeze’ genoemd.
Relatieve Sterkte Index (RSI)
RSI wordt voornamelijk gebruikt om CFD-handelaren te helpen momentum, marktomstandigheden en waarschuwingssignalen voor gevaarlijke prijsbewegingen te herkennen. De RSI wordt uitgedrukt als een getal tussen 0 en 100. Een activum rond de 70 wordt vaak als overbought beschouwd, terwijl een activum bij 30 meestal als oversold wordt gezien.
Een overbought signaal geeft aan dat kortetermijnwinsten een punt van verzadiging bereiken en dat activa mogelijk aan een prijscorrectie onderhevig zijn. Omgekeerd kan een oversold signaal betekenen dat kortetermijnverliezen hun hoogtepunt bereiken en dat activa mogelijk een rally kunnen ervaren.
RSI-grafiekanalyse
Hoe handel je een overbought RSI-signaal?
Een overbought signaal wordt duidelijk wanneer de indicator boven de 70-mark stijgt. Handelaren kunnen deze signalen op twee manieren gebruiken:
- Een long-handelaar zou kunnen overwegen om winst te nemen en de trade te beëindigen bij een overbought signaal.
- Een handelaar zonder openstaande posities zou kunnen overwegen om het overbought signaal te gebruiken voor een short trade.
Hoe handel je een oversold RSI-signaal?
Een oversold signaal wordt aangegeven wanneer de indicator onder de 30-mark daalt. Handelaren kunnen op twee manieren reageren:
- Een handelaar zonder openstaande posities zou kunnen overwegen om het oversold signaal te gebruiken voor een long trade.
- Een handelaar met shortposities kan overwegen om winst te nemen en de trade te beëindigen bij een oversold signaal.
Fibonacci-Retracement
Fibonacci-retracement is een indicator die de mate kan bepalen waarin een markt zich tegen zijn huidige trend beweegt. Een retracement treedt op wanneer de markt een tijdelijke terugval ervaart – dit wordt ook wel een pullback genoemd. Handelaren die denken dat de markt op het punt staat om een terugwaartse beweging te maken, gebruiken vaak Fibonacci-retracement om dit te bevestigen.
Dit komt omdat het helpt bij het identificeren van mogelijke ondersteunings- en weerstandsniveaus die op een opwaartse of neerwaartse trend kunnen wijzen. Aangezien handelaren met deze indicator ondersteunings- en weerstandsniveaus kunnen identificeren, kan hij hen helpen bij het beslissen waar stops en limieten toe te passen of wanneer ze hun posities moeten openen en sluiten.
Zo handelt u met Fibonacci
Fibonacci-retracements zijn een populaire vorm van technische analyse die wordt gebruikt door handelaren om toekomstige potentiële prijzen op de financiële markten te voorspellen. Bij correct gebruik kunnen Fibonacci-retracements en -verhoudingen handelaren helpen om toekomstige ondersteunings- en weerstandsniveaus te identificeren op basis van eerdere prijsbewegingen.
Het is belangrijk te onthouden dat Fibonacci-lijnen een bevestigingsinstrument zijn. Daarom wordt de indicator het beste gebruikt in combinatie met andere technische analysetools zoals trendlijnen, volume, moving average convergence divergence (MACD) en voortschrijdende gemiddelden. Over het algemeen geldt: hoe groter het aantal bevestigende indicatoren, des te sterker is het handelssignaal waarschijnlijk.
Fibonaccis Gulden Snede
De focus ligt meestal op de verhouding tussen de getallen in de reeks. Dit wordt beschouwd als het belangrijkste deel van Fibonaccis werk. Elk getal in de reeks gedeeld door het vorige getal resulteert in 1,618 naarmate we verder in de reeks komen. Dit staat bekend als de ‘gulden snede van Fibonacci’. Voor Fibonacci-aanhangers zijn er veel voorbeelden in de natuur die zich aan deze verhouding (of de omgekeerde waarde, 0,618) houden.
Voorbeeld van de Gulden Snede van Fibonacci:
Op de financiële markten heeft de gulden snede van Fibonacci dezelfde wiskundige basis als de eerder genoemde natuurverschijnselen. Wanneer handelaren de gulden snede in hun technische analyse gebruiken, wordt de verhouding meestal vertaald in drie percentages:
- 38,2% (vaak afgerond op 38).
- 50%.
- 61,8% (vaak afgerond op 62).
De 38,2%-verhouding wordt bepaald door een getal in de reeks te delen door het getal twee plaatsen naar rechts. Bijvoorbeeld: 21 gedeeld door 55 geeft 0,382. De 23,6%-verhouding deelt een getal in de reeks door het getal drie plaatsen naar rechts. Bijvoorbeeld: 8 gedeeld door 34 geeft 0,235.
Wat is de Fibonacci-reeks?
De gulden snede van 1,618 – het magische getal – wordt vertaald in drie percentages: 23,6%, 38,2% en 61,8%. Dit zijn de drie populairste percentages, hoewel sommige handelaren ook de waarden van 50% en 76,4% beschouwen. 50% is geen Fibonacci-getal, maar het is een algemeen populair getal gebleken bij de correctie van een primaire of secundaire prijsbeweging. Maar laten we ons concentreren op de 50% en de twee populairste Fibonacci-percentages van 38,2% en 61,8%.
Deze worden vervolgens op de grafiek toegepast om mogelijke verborgen ondersteunings- of weerstandsniveaus in de markt te ontdekken. Als de markt terugvalt naar 38,2% van zijn vorige stijging (het eerste grote Fibonacci-retracement), zullen handelaren kijken of kopers de markt betreden. Als de markt door dit 50%-retracementniveau zakt, zullen handelaren kijken of de daling eindelijk stopt bij 61,8% van de vorige beweging. Voor de meeste Fibonacci-aanhangers betekent dit dat de marktrichting weer terugkeert naar waar het begon als het de 61,8%-mark doorbreekt.
We kunnen Fibonacci-retracements maken door een hoogste en laagste punt (of twee uiterste punten) op een grafiek te nemen en de verticale afstand te delen door de bovenstaande belangrijke Fibonacci-verhoudingen. Zodra deze handelsmodellen zijn geïdentificeerd, kunnen horizontale lijnen worden getrokken en vervolgens
worden gebruikt om mogelijke ondersteunings- en weerstandsniveaus te identificeren.
Ichimoku Cloud
De Ichimoku Cloud identificeert, net als veel andere technische indicatoren, ondersteunings- en weerstandsniveaus. De indicator schat echter ook de prijsdynamiek in en geeft handelaren signalen die hen helpen bij hun besluitvorming.
De vertaling van “Ichimoku” is “One-Look-Gelijkgewichts-Grafiek” – precies daarom wordt deze indicator gebruikt door handelaren die veel informatie uit één grafiek nodig hebben. Kortom, de Ichimoku Cloud identificeert markttrends, toont huidige ondersteunings- en weerstandsniveaus en voorspelt ook toekomstige niveaus.
Ichimoku
Gemiddelde Richtingsindex (ADX)
De ADX illustreert de sterkte van een prijstrend. Hij werkt op een schaal van 0 tot 100, waarbij een waarde van meer dan 25 als een sterke trend wordt beschouwd en een waarde onder 25 als een drift wordt gezien. Handelaren kunnen deze informatie gebruiken om te bepalen of een opwaartse of neerwaartse trend zich zal voortzetten.
De ADX is meestal gebaseerd op een voortschrijdend gemiddelde van de prijsspanne over 14 dagen, afhankelijk van de frequentie die handelaren prefereren. Houd er rekening mee dat de ADX nooit aangeeft hoe een prijstrend zich zou kunnen ontwikkelen, maar alleen de sterkte van de trend toont. De gemiddelde richtingsindex kan stijgen bij dalende koersen, wat een sterke neerwaartse trend signaleert.
ADX in de Trading Grafiek
Wat is de beste CFD-indicator?
De meest gebruikte CFD-indicatoren zijn hierboven besproken. De vraag naar de beste indicator kan alleen individueel worden beantwoord. Het antwoord hangt af van de strategie, de onderliggende waarde en het begrip van de gebruiker.
We raden u aan om zoveel mogelijk van de hierboven genoemde CFD-indicatoren afzonderlijk of in combinatie te testen in een CFD-demorekening met virtueel geld. Houd er echter rekening mee dat te veel CFD-indicatoren tegelijk de overzichtelijkheid negatief kunnen beïnvloeden.
De belangrijkste hulp bij het zoeken naar toekomstige prijsontwikkelingen blijft de weergave van de koersbewegingen door middel van candlesticks. Candlesticks laten snel en betrouwbaar zien waar de markt naartoe gaat en geven bovendien informatie over het volume en de sterkte van de trend. Hun gebruik vereist echter een grondige studie. Indicatoren dienen eigenlijk alleen als bevestigende instrumenten, daarnaast reageren veel van hen met enige vertraging. We kunnen u niet vertellen wat de beste CFD-indicator voor u is, maar we kunnen wel aanbevelingen doen.
Populaire CFD-indicatoren
Zeer goede ervaringen hebben CFD-handelaren onder andere met de Bollinger Bands. Deze indicator is gemakkelijk te begrijpen, eenvoudig te gebruiken en zeer betrouwbaar. Bollinger Bands tonen de huidige trend aan, kunnen de toekomstige ontwikkeling voorspellen en geven informatie over mogelijke instappunten.
Over het algemeen gaat het de meeste handelaren om de huidige en toekomstige trend. Welke CFD-indicatoren in dit opzicht nuttig zijn, wordt in het volgende deel besproken.
Welke indicator geeft de trend aan?
We kunnen niet één enkele indicator aanwijzen, maar moeten meerdere mogelijkheden bekijken.
Gleitend Gemiddelde (Moving Average)
Het glijdend gemiddelde is een trendindicator die prijsschommelingen gladstrijkt door gemiddelde prijzen te berekenen. In een prijsgrafiek is een glijdend gemiddelde een vloeiende lijn die willekeurige prijsschommelingen vermindert. Het gemiddelde kan over verschillende periodes berekend worden – bijvoorbeeld 10 dagen, 30 minuten, een week of een andere periode die de handelaar kiest.
Voor langetermijntrendhandelaren zijn de eenvoudige glijdende gemiddelden van 200, 100 en 50 dagen populair. Er zijn veel manieren om met het glijdend gemiddelde te handelen:
Handelaren kunnen de hoek van het glijdend gemiddelde analyseren. Als de lijn vooral horizontaal is, beweegt de prijs nauwelijks.
Als de lijn van het glijdend gemiddelde omhoog loopt, is de huidige trend een opwaartse trend.
Glijdende gemiddelden voorspellen echter niet de toekomstige waarde van een contract; ze laten alleen zien wat de prijs in een bepaalde periode heeft gedaan.
Cross-overs zijn een andere manier om glijdende gemiddelden te analyseren. Handelaren kunnen een 200-daags en 50-daags glijdend gemiddelde op de grafiek zetten. Een koopsignaal ontstaat wanneer de 50-daagse lijn boven de 200-daagse lijn komt. Een verkoopsignaal ontstaat wanneer de 50-daagse lijn onder de 200-daagse lijn valt.
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
MACD is een veelgebruikte trendindicator die bestaat uit de MACD-lijn en de signaallijn. Signaallijnkruisingen kunnen handelaren koop- en verkoopsignalen geven.
Een koopsignaal ontstaat wanneer de MACD-lijn de signaallijn kruist.
Een verkoopsignaal ontstaat wanneer de MACD-lijn onder de signaallijn komt.
Parabolische SAR
De parabolische SAR is een andere bekende trendindicator die de richting aangeeft waarin een contract (CFD) beweegt. Op een grafiek ziet deze indicator eruit als een reeks punten boven of onder de prijslijn.
Een punt onder de prijs duidt op een bullish signaal. Een punt boven de prijs geeft aan dat de beren de controle hebben en de trend mogelijk naar beneden gaat. Wanneer de punten omkeren, is dat een signaal dat er waarschijnlijk een verandering in de prijsrichting zal komen.
Conclusie: Welke indicatoren zijn nuttig voor een day-trader?
Elke hier genoemde CFD-indicator kan nuttig zijn voor een handelaar. Je moet je favoriete indicatoren echter gebruiken in een tijdsinterval dat geschikt is voor daytrading. Voor daytrading zijn de intervallen van 1 minuut, 5 minuten en 15 minuten geschikt.