Bent u op zoek naar een goede CFD Trading Strategie? Dan bent u hier aan het juiste adres! Met meer dan 8 jaar ervaring op de financiële markten deel ik mijn eenvoudige beleggingsstrategie voor CFD Trading met u. Leer verschillende regels voor een nauwkeurige instap in een CFD Trade. De volgende eenvoudige regels zullen u helpen om uw winst te vergroten.
Belangrijkste punten in het kort
Om op lange termijn succesvol te zijn in CFD Trading, is een goed begrip van de markt, een zorgvuldige voorbereiding en een geschikte strategie van groot belang.
Om de algemene markttrend te bepalen, zijn het gebruik van het voortschrijdend gemiddelde en bepaalde grafiekpatronen bijzonder geschikt. Voorwaarde is echter de correcte toepassing van de strategieën.
Het vinden van het juiste instap- en uitstappunt voor een positie is de grote kunst van het traden en vereist veel ervaring. Daarom moet elke nieuwe strategie eerst worden getest in een demorekening.
Criteria van de CFD Trading Strategie:
De volgende tradingstrategie voor CFDs bevat bepaalde criteria op basis waarvan ik een instap in de markten bepaal. Zonder criteria of vast regelsysteem zou het ook geen strategie zijn. Alleen wanneer alle criteria in de markt voorkomen, open ik een handelspositie. Daarnaast beïnvloeden eigen ervaringen op de financiële markten altijd de eigen tradingbeslissingen.
Volg dus stap voor stap de regels of stel een eigen tradingplan op. Elke trader is verschillend van type en heeft een eigen handelsstijl. Ik raad ook aan de volgende criteria te modificeren en eigen analyses toe te voegen.
Criteria voor de CFD Trading Strategie:
Tijdseenheid D1 (Dagkaart)
Trendbepaling
Zone voor de instap vinden
Instapsignaal via Candlestick-patronen
- Tijdseenheden
Uit mijn ervaring is het het veiligst en eenvoudigst om deze CFD Trading Strategie toe te passen op de dagkaart (D1). Daytrading is voor veel particuliere handelaren erg moeilijk en vereist enorm professionele kennis. U kunt de strategie ook toepassen op kortere tijdsbestekken, maar de gebruikte indicatoren zijn aangepast aan de dagkaart.
Welke tijdseenheden worden gebruikt:
Deze CFD Trading Strategie werkt het beste op de dagkaart (D1)
Hogere tijdseenheden hebben ook een goede trefkans
Kleinere tijdseenheden kunnen ook gebruikt worden, maar zonder voortschrijdende gemiddelden voor trendbepaling
Hoe kleiner de tijdseenheid, hoe moeilijker het traden wordt
- Trendbepaling
Voor de trendbepaling gebruik ik 2 verschillende methoden: Er worden voortschrijdende gemiddelden met specifieke eigenschappen en grafiekpatronen gebruikt voor de bepaling van een trend. Beide methoden zal ik u nu uitleggen.
Voortschrijdende gemiddelden
CFD grafiekanalyse
Grafiekpatronen
Voortschrijdende gemiddelden voor de trend gebruiken
Ik gebruik 3 verschillende voortschrijdende gemiddelden voor de bepaling van de trend. Een voortschrijdend gemiddelde toont mij de gemiddelde prijs van een bepaalde periode. Bevindt de prijs zich boven dit voortschrijdend gemiddelde, dan bevindt de markt zich in een opwaartse trend, en bevindt de prijs zich onder het voortschrijdend gemiddelde, dan bevindt de markt zich in een neerwaartse trend.
Daarnaast fungeren deze voortschrijdende gemiddelden vaak als steun of weerstand in de markt. De prijs kan daar met grote waarschijnlijkheid draaien. Er worden voortschrijdende gemiddelden gebruikt in de periode van 20, 60 en 240. Deze instellingen van de periode zijn bewust gekozen. In de volgende punten zult u leren waarom.
Voortschrijdend gemiddelde voor CFD Trading Strategie
Voortschrijdende gemiddelden voor de CFD Trading Strategie instellen
Voortschrijdende gemiddelden voor trendbepaling:
Periode 20: Het gemiddelde van een maand
Periode 60: Het gemiddelde van een kwartaal
Periode 240: Het gemiddelde van een jaar
Dankzij het gebruik van de verschillende voortschrijdende gemiddelden hebben we een overzicht van de kortetermijn-, middellangetermijn- en langetermijntrend. Kleine tip: Het kortetermijn voortschrijdend gemiddelde kan vaak verwaarloosd worden.
Het resultaat in de grafiek:
Voortschrijdend gemiddelde in de grafiek
Voortschrijdende gemiddelden in de grafiek
Grafiekpatroon
Deze methode van trendbepaling is zeer effectief, maar vereist ook vaak geduld. Niet altijd is een trend herkenbaar. Daarnaast is de handel in zijwaartse fasen ook zeer winstgevend. Let op de hoogte- en dieptepunten van een koers. Als hulp kan men ook pivotpunten weergeven.
Voor een juiste trend moet de prijs altijd een hoger hoogtepunt of lager dieptepunt bereiken. Als afkorting gebruik ik hier HH (higher high) en LL (lower low).
Theorie:
Grafiekpatronen in CFD Trading
Theorie van trendbepaling in de CFD strategie
De markt maakt eerst een dieptepunt en daarna een hoogtepunt. De trend wordt verlengd door een hoger dieptepunt en uiteindelijk breekt de markt weer het oude hoogtepunt met een hoger hoogtepunt. Het is erg belangrijk om te letten op welke hoogtepunten worden gebroken. In de praktijk zult u echter zelden een schone trend zien. De markt reageert altijd verschillend. Het algemene patroon wordt vaak herkenbaar gewijzigd. Daarom moet u leren om door middel van oefening de grafieken te lezen.
Theorie van de zijwaartse fase
Support en Resistance: Veel traders handelen volgens support- en resistancelijnen in de markt. Deze niveaus werken zonder twijfel erg goed. De volgende indicator tekent echter niet zomaar willekeurige niveaus, maar de highs en lows van de afgelopen uren. Bijvoorbeeld, een high van de afgelopen 4 uur wordt gemarkeerd. Deze lijnen zijn bijzonder effectief omdat veel algoritmes en traders naar deze prijzen kijken.
CFD Strategie Support Resistance
CFD Strategie (Support Resistance)
- Belangrijke prijsniveaus in de markt vinden
Zoom ver uit de grafiek om goede instapmogelijkheden te vinden. We zoeken naar prijzen waarbij de markt al meerdere keren is gedraaid of afgewezen. Dit kan midden in een trend gebeuren of in een zijwaartse fase.
In de onderstaande afbeelding ziet u een voorbeeld:
Belangrijke zones voor de CFD Trading Strategie
Belangrijke zones voor de CFD Trading Strategie
Interessante instapmogelijkheden heb ik gemarkeerd met een X. Het gaat er eigenlijk om te observeren wat de markt in deze extremen doet. Men wacht dan alleen nog op een passend instapsignaal.
Extreemzones vinden
Een extreemzone is een prijsniveau in de markt waar duidelijk te zien is dat de vraag hoger is dan het aanbod of het aanbod hoger is dan de vraag. Dit zijn highs, lows of zogenaamde “V”-formaties in de markt. De prijs stijgt bijvoorbeeld snel en wordt daarna weer verkocht.
Extreemzone voorbeeld:
CFD Trading Extremzones
CFD Trading Extremzones
In de bovenstaande afbeelding ziet u extreemzones in een neerwaartse trend. Het is zeer winstgevend om aan de uiterste randen in te stappen. Dergelijke kansen doen zich echter niet elke dag voor en men moet geduldig wachten op de trades. Op mijn YouTube-kanaal “Trading voor Beginners” vindt u tal van analyses over dit onderwerp.
Wanneer de markt een zogenaamde “V” vormt, kan men ervan uitgaan dat de koop- of verkoopdruk bij deze prijzen bijzonder hoog is! De markt beweegt in één richting en schiet weer terug. Dit kan alleen ontstaan door een extreem onevenwicht in de markt.
Mijn tip: Handel in meer dan 3.000 verschillende CFDs tegen lage tarieven:
Open nu een gratis account bij Capital.com
(Risicowaarschuwing: 75% van de particuliere CFD-accounts verliest geld)
- Het instapsignaal afwachten
Als vierde criterium voor de succesvolle CFD Trading Strategie moet nu een instapcriterium gevonden worden. Pas wanneer dit in de grafiek verschijnt, open ik een trade. Het voordeel van de dagkaart is dat u slechts één keer per dag de grafiek hoeft te analyseren.
Instapsignalen:
Valse uitbraak
Pincandle/Hammer
Instapsignalen zoeken in kleinere tijdsbestekken
Valse uitbraak
De valse uitbraak is perfect voor een instap in de zijwaartse fase. De markt doorbreekt een steun of weerstand en kan er niet boven of onder sluiten, of komt snel weer terug onder of boven het hoog/laag. Dit is een klassieke valse uitbraak. De valse uitbraak moet nog dezelfde dag of de volgende dag plaatsvinden, afhankelijk van waar de kaars sluit.
Valse uitbraak in CFD Trading
Valse uitbraak signaal voor CFD Trading
Bij een valse uitbraak worden veel marktdeelnemers misleid. Professionele traders weten precies hoe ze zich hier moeten gedragen. Eerst worden traders misleid om een breakout te handelen. Deze stappen in de markt. De professionele trader neemt echter op dit punt winst of een tegenpositie in. Bij een doorbraak van het hoog of laag is er vaak een hoog volume en draait de markt.
Pincandle/Hammer
Ook ziet u in de bovenstaande afbeelding een pincandle/hammer. Dit is een kaarsformatie met een kleine body en een lange wick. De kaars wordt in één richting gevormd maar wordt door de marktdeelnemers teruggedrongen. Als u naar de kleinere tijdsbestekken kijkt, ziet u daar ook een “V”.
Kleinere tijdseenheden
Deze methode vereist meer inspanning en ervaring. Als de koers op een belangrijk niveau is dat u op de dagkaart hebt gevonden, kunt u in kleinere tijdseenheden zoeken naar een instapsignaal (valse uitbraak, pincandle). Het voordeel hierbij is dat de stop loss (risico) kleiner zal zijn.
Test het eerst in een CFD demorekening
Ik raad aan om de strategie eerst in een CFD demorekening te testen. U heeft oefening en ervaring nodig om daadwerkelijk duurzame winsten te genereren. De strategie lijkt eenvoudig, maar u moet letten op de interactie van de verschillende componenten.
Welke markten zijn het meest geschikt?
Zoals eerder beschreven, is de strategie aangepast voor swing trading op de dagkaart of hoger. Hiervoor zijn de meest liquide markten het meest geschikt. We hebben het hier over valutaparen zoals Euro, Dollar of Pond. Ook kunnen CFDs op goud, olie en indices naar keuze worden gebruikt. Ik verwijs hier naar de meest verhandelde markten.
- EUR/USD
- USD/JPY
- GBP/USD
- S&P500
- GOUD
- OLIE
Is een CFD Trading Strategie met indicatoren zinvol?
In de hierboven beschreven CFD Trading Strategie gebruik ik de indicator “voortschrijdend gemiddelde”. Dit is de enige technische indicator die ik gebruik. Het toont de gemiddelde prijs van de afgelopen perioden.
Er zijn nog talloze andere indicatoren die door traders worden gebruikt. Meestal zijn dit oscillatoren die ook de afgelopen perioden analyseren. Ik ben tegen het gebruik van meerdere indicatoren voor de CFD Trading Strategie. Waarom? Een indicator analyseert simpelweg de afgelopen kaarsen/perioden en komt door een wiskundige formule tot een resultaat. Als trader kunt u dit resultaat eigenlijk ook zelf in de grafiek zien en heeft u geen extra indicator nodig.
Alle informatie bevindt zich in de grafiek. Bovendien zal de markt niet reageren op bijvoorbeeld of de RSI-indicator overbought of oversold aangeeft. Wat belangrijk is, is de actuele prijs en die kunt u in de grafiek zien!
Money Management is de weg naar succes
Een goede CFD Trading Strategie bevat ook een verstandig money management.
De trader zou zich voor de trade de volgende vragen moeten stellen:
- Hoe hoog zal mijn risico zijn?
- Waar is mijn stop loss en waar is mijn take profit?
- Hoe reageer ik bij verlies?
- Wat is mijn dagelijkse verlieslimiet?
Verliezen horen bij traden. Het is onmogelijk om zonder verliezen te traden. Soms gebeuren zelfs meerdere verliezen achter elkaar. Daarom moet u een verstandig money management gebruiken. Dit betekent een maximaal risico van 1-2% van het totale account per trade. Bijvoorbeeld, bij een account van €10.000 riskeert u dan €100 per trade. Dit beschermt u tegen meerdere verliezen achter elkaar. Te grote posities kunnen uw account ernstig schaden en negatieve emoties oproepen.
Conclusie over de CFD Strategie: Een succesvol concept
In deze CFD Strategie is veel ervaring en werk gestoken. Ik deel deze kennis hier volledig gratis met u! Succesvolle handelsaanpakken zijn moeilijk te vinden op het internet. Er zijn ontelbaar veel strategieën, maar bij de meeste ontbreekt het aan de juiste instapmomenten in de markt.
Deze strategie werkt met veel verschillende criteria samen om een goed totaalconcept te creëren. Het belangrijkste is dat alle punten van de strategie op elkaar zijn afgestemd en ook bij het openen van een trade kloppen. Alleen als u zich aan de voorgestelde regels houdt, zult u succes hebben.
Ik wens u goede winsten bij het CFD-handelen!