Vindt u het ook moeilijk om een geschikte en succesvolle strategie voor Forex Trading op de beurs te vinden?
Tijdens de zoektocht komen vaak termen naar voren zoals Daytrading, Swing Trading, Forex-News-Trading, Positions-Trading, Scalping en een groot aantal andere handelsstrategieën. Maar welke strategie is optimaal geschikt voor u en kan succesvol worden uitgevoerd?
Dit artikel geeft u een overzicht van 5 geselecteerde Forex Trading-strategieën die door veel handelaren op de Forex-markt met succes worden gebruikt.
De 5 geselecteerde strategieën, die uitstekend kunnen worden toegepast op de Forex-markt, zijn:
Positions-Trading
Swing Trading
Daytrading
Scalping
Het combineren van verschillende tijdseenheden
1. Positions-Trading op de Forex Markt
Bij de zogenaamde positionele handel wordt een handelsbeslissing voornamelijk genomen op basis van fundamentele analyse (bijv. NFP, BBP, detailhandelsverkopen). De technische analyse helpt bij deze strategie om de instap in de markt te optimaliseren. De gebruikelijke tijdsinstelling in de grafiek van het valutapaar bevindt zich meestal op dag- of weekbasis. Hiermee is al duidelijk dat de handelsaanpak die wordt gevolgd, langetermijngericht is. Meestal duren trades meerdere weken tot enkele maanden.
Als voorbeeld kan de Euro / US Dollar worden beschouwd. Zodra uit de uitgevoerde fundamentele analyse blijkt dat de markt waarschijnlijk op lange termijn zal stijgen, moet niet direct de markt worden betreden. Met behulp van technische analyse kunnen onder andere relevante ondersteuningsniveaus worden vastgesteld. Zodra de koers terugkeert naar het ondersteuningsniveau, wordt de markt betreden. In het beste geval is het instappunt het begin van een nieuwe trend in de markt.
In de onderstaande grafiek wordt de gevolgde aanpak duidelijk:
Positions Trading Voorbeeld 1
Positionshandel in de grafiek van EUR / USD
Maar wat zijn de voor- en nadelen van de strategie?
Voordelen van Positionshandel
- Langetermijngericht, daarom is er geen grote tijdsinvestering nodig voor de grafiekanalyse.
- Vanwege de langetermijngerichtheid is er ook geen constante reactie nodig op kortetermijnprijsschommelingen.
- Voordelige verhouding tussen winst en risico.
Nadelen van Positionshandel
- Een solide begrip van macro-economie is vereist.
- Omdat de stop-loss breed wordt ingesteld, is een hogere kapitaalinvestering nodig.
- Geen groot aantal trades, waardoor niet elk jaar winst kan worden gerealiseerd.
Een vergelijkbare strategie met positionshandel is de trendvolgende strategie (trend-following). Het verschil is echter dat uitsluitend de technische benadering wordt gebruikt en er geen fundamentele analyse plaatsvindt.
2. Swing-Trading als een van de Forex Handelsstrategieën
In tegenstelling tot positionshandel is swing-trading een middellangetermijnstrategie. De gebruikelijke periode bedraagt meerdere dagen, soms enkele weken. De grafiek moet voor de analyse bij voorkeur op 1-uur of 4-uur worden ingesteld.
Binnen een bestaande grote trend vinden relatief kleinere koersbewegingen (ook wel swings genoemd) plaats. Deze koersbewegingen worden door de swing-trader op een winstgevende manier benut.
Voor een succesvolle toepassing van de strategie is technische analyse noodzakelijk. Vooraf moeten sterke weerstand- en ondersteuningsniveaus worden geïdentificeerd, waarbinnen de koers beweegt. Bovendien moet het voortschrijdend gemiddelde bij swing-trading worden betrokken.
Hier is een voorbeeld van een swing-trade in de grafiek van USD/JPY:
Swing Trading Voorbeeld
Swing-trade in de grafiek van USD / JPY
Swing-trading kent ook enkele voor- en nadelen, hier is een kort overzicht:
Voordelen van Swing-Trading
- Middellangetermijnstrategie, dus de tijdsinvestering is beheersbaar.
- Het realiseren van jaarlijkse winsten is mogelijk vanwege het grotere aantal trades.
Nadelen van Swing-Trading
- Geen winstgevend gebruik van grote en langetermijntrends in de markt.
- Altijd aanwezig risico van kortetermijnkoersbewegingen met negatieve gevolgen voor de trade (vooral ‘s nachts).
Vanwege de complexiteit van de strategie is een uitgebreide gids voor de succesvolle toepassing van swing-trading aan te bevelen. Bovendien moeten kennis over weerstand- en ondersteuningsniveaus in de markt, grafiekpatronen en het voortschrijdend gemiddelde aanwezig zijn of vooraf worden geleerd.
3. Daytrading op de Forex Markt
Daytrading is een strategie met een korte tijdshorizon. De trades duren meestal slechts enkele minuten tot enkele uren. Daarom moet bij de grafiekanalyse een tijdsinstelling van 5 minuten of 15 minuten worden gekozen.
Binnen een dag vinden talrijke koersschommelingen plaats. Bij daytrading worden deze kortetermijn- en kleine schommelingen voor winstgevende trades gebruikt. Vergeleken met swing-trading is daytrading erg vergelijkbaar, alleen is de tijdshorizon aanzienlijk korter.
Daarom wordt, net als bij swing-trading, uitsluitend technische analyse toegepast, terwijl fundamentele gegevens en de langetermijntrend buiten beschouwing worden gelaten.
Als voorbeeld kan het valutapaar USD / CAD worden bekeken. Bij een koers van 1,3640 is er een sterke weerstand. Als de koers deze weerstand niet naar boven doorbreekt, is de kans groot dat de koers daarna daalt. Hier is de bijbehorende grafiek ter verduidelijking, ingesteld op 4 uur:
USD/CAD Weerstand H4
Weerstandsniveau in de grafiek van USD / CAD
Als de koers in de 15-minutengrafiek in het weerstandsniveau een grafiekpatroon vormt dat een verkoopdruk signaleert (bijv. de Shooting-Star), is dit een uitstekende kans om een short-trade aan te gaan. De volgende grafiek verduidelijkt dit scenario (instap door Shooting-Star bij weerstand):
USD/CAD 15 Minuten Short
Shooting-Star bij de weerstand van USD / CAD
Wat zijn de voor- en nadelen van daytrading?
Voordelen van Daytrading
- Trades worden binnen een dag gesloten (geen risico met betrekking tot nachtelijke koersschommelingen).
- Het realiseren van maandelijkse winsten is mogelijk vanwege het grote aantal trades.
Nadelen van Daytrading
- Hoge tijdsinvestering nodig vanwege de voortdurende analyse, en het openen en sluiten van trades.
- Vanwege de hoge tijdsinvestering ontstaan er hoge kosten (opportuniteitskosten), omdat in dezelfde tijd meestal een fulltime salaris kan worden verdiend.
- Onverwachte en grote koersbewegingen kunnen snel leiden tot mislukking en grote verliezen (Zwarte Zwaan-gebeurtenissen).
4. Scalping op de Forex Markt
Bij scalping wordt meestal een nog kortere tijdshorizon toegepast dan bij daytrading. Een trade duurt doorgaans slechts enkele minuten of zelfs seconden. Vanwege de korte tijdsperiodes kunnen bij forex scalping alleen kleine winsten worden behaald. Daarnaast wordt een groot deel van de winst besteed aan transactiekosten.
In tegenstelling tot de conventionele koersgrafiek, die bij de andere gepresenteerde strategieën wordt gebruikt, wordt bij scalping meestal het orderboek gebruikt. Met behulp van het orderboek kunnen kortetermijnhandelsbeslissingen over koop en verkoop worden afgeleid. Hier is een voorbeeld van een dergelijk orderboek:
Orderboek Scalping
Orderboek bij scalping
Omdat er op een dag een groot aantal trades wordt geopend en gesloten, is een hoge mate van discipline en een duidelijke strategie vereist. Hier zijn de voor- en nadelen op een rij:
Voordelen van Scalping
- Dagelijks veel handelsmogelijkheden.
- Biedt de mogelijkheid om een constant inkomen te genereren.
Nadelen van Scalping
- Hoge financiële kosten (bijv. software en transactiekosten).
- Een hoge tijdsinvestering is noodzakelijk.
- Kan snel stress veroorzaken.
Mijn tip: Kies de beste Forex Broker met 0,0 Pips spreads.
Nu een gratis account openen bij GBE Brokers.
(Risicowaarschuwing: 70,37% van de particuliere rekeningen verliezen geld)
5. Het combineren van verschillende tijdseenheden en Forex-strategieën
De strategie om verschillende tijdseenheden te combineren, is gebaseerd op mijn eigen ervaringen. Het idee erachter is om de instap in een trade te plannen met een grafiek op een kortere tijdseenheid. Als de trade zich snel in de gewenste richting ontwikkelt, wordt het uitstappunt niet in dezelfde grafiek gepland. In plaats daarvan wordt een grafiek met een langere tijdseenheid gebruikt om de doelwinst te verhogen en de stop-loss aan te passen.
Laten we als voorbeeld het valutapaar GBP / JPY nemen. Op basis van de technische grafiekanalyse in de 1-uur grafiek wordt een breakout verhandeld, die ook zoals gewenst plaatsvindt. Hieronder een uitsnede van de 1-uur grafiek van GBP / JPY:
GBP/JPY
1-uur grafiek van GBP / JPY
Met een blik op de 4-uur grafiek wordt na de succesvolle uitbraak echter duidelijk dat het de moeite waard is om de stop-loss met behulp van het 20-MA aan te passen in plaats van de behaalde winsten direct mee te nemen. Als de koers tussentijds de 20-MA naar beneden doorbreekt, moet de markt worden verlaten. In het beste geval kunnen de winsten echter aanzienlijk worden vergroot. Hier is de voorbeeldgrafiek van GBP / JPY op een 4-uur basis:
GBP/JPY H4
4-uur grafiek van GBP / JPY
De beschreven strategie kan in de forexmarkt op verschillende manieren worden toegepast, maar het basisidee blijft hetzelfde:
- De instap in de markt vinden met behulp van een grafiek met een lagere tijdseenheid.
- Zodra de koers zich zoals gewenst ontwikkelt, wordt het uitstappunt gepland in een grafiek met een hogere tijdseenheid.
Ook deze strategie biedt zowel voordelen als nadelen:
Voordelen
- De winst kan sterk worden gemaximaliseerd (factor 1 tot 10, soms zelfs hoger).
- De instap in de trade vindt plaats in de grafiek met een lagere tijdseenheid, waardoor het risico kan worden verminderd.
Nadelen
- Weinig trades leiden tot een extreme winst.
- Meerdere tijdsgrafieken moeten tegelijkertijd worden geanalyseerd en begrepen.
Welke strategieën zijn het beste voor u om te traden op de Forex Markt?
Veel traders gebruiken jarenlang strategieën die niet bij hen passen. In veel gevallen leidt dit tot onnodige verliezen, snelle frustratie en verspilling van kostbare tijd. Om dit te voorkomen, moet u de volgende drie vragen voor uzelf beantwoorden.
- Moet het traden dienen om vermogen te vergroten of een inkomen te genereren?
De strategie die wordt toegepast om een regelmatig inkomen te genereren, verschilt aanzienlijk van die voor vermogensgroei. Bij een inkomen moet een bepaalde winst binnen een maand worden behaald, bij vermogen is de groei per jaar van belang.
Inkomen:
Om een regelmatig inkomen met traden te genereren, is het noodzakelijk om binnen een korte tijdspanne een groot aantal handelsmogelijkheden te vinden. Dit betekent dat alleen een korte tijdshorizon in aanmerking komt en een hogere tijdsinvestering nodig is. Scalping, daytrading en swing-trading (kortetermijn swings) zijn hier optimaal geschikt voor.
Vermogen:
Als het doel is om vermogen te vergroten, kan een langere tijdshorizon worden gebruikt. De noodzakelijke tijdsinvestering is in vergelijking met het genereren van inkomen aanzienlijk lager.
Conventioneel swing-trading en positionshandel zijn hiervoor optimaal geschikt.
2. Hoeveel tijd kunt en wilt u investeren in het traden?
Zoals eerder in het artikel is vermeld, vereisen de verschillende strategieën een verschillende tijdsinvestering. Het is belangrijk om persoonlijk af te wegen hoeveel tijd u in het traden kunt en wilt investeren. Gezien een fulltime baan is het raadzaam om te kiezen voor swing-trading of positionshandel.
Trading is 24/7 mogelijk
Heeft u de hele dag door tijd om de Forex Trading-strategieën toe te passen?
Als u echter voldoende vrije tijd heeft en plezier beleeft aan kortetermijnhandel, zijn scalping of daytrading zeer geschikt.
3. Is de strategie überhaupt geschikt voor mij?
De beschreven strategieën kunnen worden ingedeeld in twee categorieën op basis van hun verhouding tussen succespercentage van de trades en de hoogte van de winsten per trade:
- Hoge succesrate van de trades, maar slechts een kleine winst per trade bij succes.
- Lage succesrate van de trades, maar een hoge winst per trade bij succes.
Probeer altijd emoties in het traden te vermijden.
Niet elke Forex Trading-strategie is geschikt voor elke trader.
De meeste strategieën vallen in de eerste categorie. Maar welke is eigenlijk beter? Beide benaderingen kunnen succesvol zijn wat betreft rentabiliteit. De beslissing welke strategie beter is, moet daarom door uzelf worden gemaakt.
Voelt u zich comfortabeler met een hoge succesrate en relatief kleinere winsten, dan is swing-trading geschikt voor u.
Heeft u echter de voorkeur voor een lagere succesrate, maar hogere winsten per trade bij succes, dan is positionshandel een passende strategie.
Conclusie: Om succesvol te zijn op de Forex Markt hoeven Forex Trading-strategieën niet altijd ingewikkeld te zijn
De in het artikel gepresenteerde strategieën kunnen in principe op elk valutapaar op de Forex-markt worden toegepast. Succes bij het traden komt meestal voort uit de combinatie van verschillende strategieën. Door het uitproberen en combineren van verschillende strategieën ontwikkelt u geleidelijk een eigen stijl bij het traden.
Veel succes met uw Forex Trading-strategieën!
Voordat u echter met het traden begint, moet u voor uzelf duidelijkheid creëren over welk doel u met het traden nastreeft, hoeveel tijd u wilt investeren en welke strategie het beste bij u past. Op deze basis kunnen de geschikte strategieën optimaal worden geselecteerd en de basis voor succesvol traden worden gelegd.
Veel succes met traden!