Grafiekanalyse, ook bekend als technische analyse, is een populaire methode onder professionele handelaren. Het stelt hen in staat om op basis van historische koersgegevens toekomstige trends te voorspellen en optimale investeringsbeslissingen te nemen. Veel beginnende handelaren worden echter afgeschrikt door de technische aspecten en de vermeende complexiteit. Dit artikel biedt een eenvoudige uitleg over grafiekanalyse en introduceert enkele nuttige hulpmiddelen en indicatoren die elke handelaar zou moeten kennen.
Hulpmiddelen voor Grafiekanalyse
Trendlijnen om Trends te Herkennen
Een trendlijn is een schuine lijn op de grafiek die langs de hoogste en laagste punten van de koers loopt. Bij een stijgende trend loopt de trendlijn onder de koers, terwijl deze bij een dalende trend boven de koers loopt. Trendlijnen helpen handelaren om koop- en verkoopkansen te identificeren.
Ondersteuning en Weerstand
Trendlijnen kunnen ook fungeren als ondersteuning of weerstand. Dit zijn visuele hulpmiddelen die bepaalde zones op de grafiek aangeven waar de koers eerder niet doorheen kon breken. Ondersteuning bevindt zich onder de huidige koers en weerstand boven de huidige koers. Wanneer deze grenzen worden doorbroken, is het waarschijnlijk dat de koers zich in dezelfde richting verder ontwikkelt.
Grafiekanalyse met Kaarsgrafieken
Naast de klassieke lijnweergave zijn er ook kaarsgrafieken, ook wel candlestick charts genoemd. Deze grafieken geven naast trends en hoog- en laagkoersen ook informatie over de openings- en sluitingskoers van een dag. De kleur van de kaars laat zien of de periode positief of negatief was.
Er zijn twee soorten kaarsen: bullish (stijgend) en bearish (dalend). Bij een bullish kaars is de sluitingskoers hoger dan de openingskoers, en bij een bearish kaars is het omgekeerd. Zo kunnen handelaren zien hoe groot de beweging tussen de opening en sluiting van de markt was.
De Hamer als Kaarsvorm
In een kaarsgrafiek komt soms het patroon van een hamer voor, herkenbaar aan een lange schaduw en een kleine body. Dit patroon kan duiden op het einde van een stijgende of dalende trend. Het is echter belangrijk te onthouden dat dit patroon alleen geen betrouwbaar handelssignaal vormt en slechts als leidraad dient.
Grafiekanalyse kan complex lijken, maar met de juiste kennis en hulpmiddelen kan het handelaren helpen betere beslissingen te nemen. Door trendlijnen, ondersteuning en weerstand te begrijpen en kaarsgrafieken te lezen, kan elke handelaar zijn vaardigheden verbeteren en succesvoller worden in de markt.
Belangrijke Indicatoren in Grafiekanalyse
Indicatoren behoren tot de belangrijkste hulpmiddelen bij grafiekanalyse. Ze analyseren de historische koersontwikkelingen van een aandeel, waardoor zowel instapmogelijkheden als geschikte verkoopmomenten kunnen worden geïdentificeerd.
Soorten Trading Indicatoren
Trading indicatoren werden eind 20e eeuw door beursdeskundigen ontwikkeld om handelaren te helpen bij hun analyses. Er zijn verschillende soorten indicatoren die elk hun eigen toepassing hebben in de grafiek. Grofweg kunnen ze worden onderverdeeld in vier categorieën:
- Trendindicatoren
- Gleitende Durchschnitt (Moving Averages)
- Oszillatoren
- Kurs-/Prijs-Kanalen
Hieronder worden deze indicatoren verder toegelicht.
Grafiekanalyse met Trendindicatoren
Average Directional Index (ADX)
De ADX wordt gebruikt om de sterkte van een trend te meten, niet de richting ervan. Een hoge ADX-waarde duidt op een sterke trend, terwijl een lage waarde op een zwakke trend wijst. De ADX kan positief, negatief of nul zijn, afhankelijk van de beweging van de koersen.
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
De MACD is een complexere indicator die helpt bij het herkennen van trends, richtingen en de dynamiek in de grafiek. De MACD bestaat uit twee voortschrijdende gemiddelden: een 12-daags en een 26-daags gemiddelde, samen met een histogram dat de afstand tussen de MACD en de signaallijn weergeeft. Positieve waarden van het histogram duiden op een sterke dynamiek.
Voortschrijdende Gemiddelden (Moving Averages)
Voortschrijdende gemiddelden zijn middelen van historische koersen over een bepaalde periode, weergegeven als een ‘glijdende’ lijn in de grafiek. Er zijn twee hoofdtypen:
- Eenvoudig Voortschrijdend Gemiddelde (SMA): Dit wordt berekend door de som van de koersen in de gekozen periode te delen door het aantal handelsdagen in die periode. Een stijgende SMA-lijn duidt op een bullish trend, terwijl een dalende lijn op een bearish trend wijst.
- Exponentieel Voortschrijdend Gemiddelde (EMA): Dit type gemiddelde reageert sneller op recente koersveranderingen en wordt gebruikt voor het genereren van handelssignalen. Het EMA gebruikt vaak perioden van 50 en 200 dagen als lange termijn indicatoren.
Grafiekanalyse door Oszillatoren
Oszillatoren meten de sterkte en snelheid van een trend en kunnen handelaren helpen bij het identificeren van trendomkeringen en geschikte in- en uitstapmomenten. Drie belangrijke oszillatoren zijn:
Relative Strength Index (RSI)
De RSI meet de intensiteit van koersbewegingen en varieert tussen 0 en 100. Een RSI-waarde boven 70 duidt op overbought omstandigheden (verkoopmoment) en een waarde onder 30 op oversold omstandigheden (koopmoment).
Stochastische Oszillator
Deze indicator helpt bij het bepalen of een aandeel overbought of oversold is, met waarden tussen 0 en 100. Een waarde tussen 80 en 100 duidt op overbought (verkoopmoment), terwijl een waarde tussen 0 en 20 op oversold wijst (koopmoment).
Commodity Channel Index (CCI)
De CCI vergelijkt de huidige koers met een voortschrijdend gemiddelde en schommelt tussen -100 en 100. Een waarde boven 100 duidt op overbought omstandigheden (verkoopmoment) en een waarde onder -100 op oversold omstandigheden (koopmoment).
Grafiekanalyse biedt vele mogelijkheden voor handelaren om betere investeringsbeslissingen te nemen. Door het begrijpen en toepassen van verschillende indicatoren zoals trendindicatoren, voortschrijdende gemiddelden en oszillatoren, kunnen handelaren hun vaardigheden verbeteren en succesvoller worden op de markt.
Koers- of Prijskanalen voor Grafiekanalyse
Bij koers- of prijskanalen beweegt de koers van een effect over een langere periode binnen een bepaald kanaal, begrensd door twee parallelle trendlijnen. Enkele bekende prijskanalen zijn de Bollinger Bands, de Donchian Channel en de Keltner Channel.
Bollinger Bands
Bollinger Bands tonen het bereik waarin een effect normaal wordt verhandeld. Ze helpen bij het herkennen van momenten waarop een effect buiten zijn gebruikelijke prijsniveau wordt verhandeld. Dit wordt weergegeven door een 20-daags voortschrijdend gemiddelde, omgeven door de Bollinger Bands, die zich elk op twee standaardafwijkingen van het voortschrijdend gemiddelde bevinden. Wanneer de koers het bovenste band raakt, wijst dit op een overbought situatie. Bij het raken van het onderste band is het effect oververkocht.
Donchian Channel
De Donchian Channel helpt handelaren om de volatiliteit van marktprijzen te herkennen en uitbraken van de koers te identificeren. De trader kiest een bepaald aantal periodes, meestal 20 dagen. De bovenste lijn van de Donchian Channel geeft de hoogste prijs van deze periode weer, en de onderste lijn de laagste prijs. Een uitbraak uit dit kanaal kan het begin van een nieuwe trend aangeven. Bij een koers boven de bovenste lijn kan een opwaartse trend volgen, terwijl een koers onder de onderste lijn op een neerwaartse trend wijst.
Keltner Channel
De Keltner Channel lijkt op de Bollinger Bands, maar gebruikt de Average True Range (ATR) in plaats van standaardafwijkingen. De indicator bestaat uit drie lijnen: de bovenste en onderste lijnen worden berekend door de ATR toe te voegen aan en af te trekken van het voortschrijdend gemiddelde van de dagelijkse tradingrange. De middelste lijn toont het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen tien dagen. Een koers die de bovenste lijn raakt, wijst op een overbought situatie, terwijl een koers die de onderste lijn raakt, op een oversold situatie duidt.
Fibonacci Retracement
Fibonacci Retracement is een populaire techniek in grafiekanalyse. Deze techniek maakt gebruik van de Fibonacci-reeks, die ook in de natuur en architectuur voorkomt. Het concept van “retracement” verwijst naar een tijdelijke terugval in de markt. Het doel is om te voorspellen hoe ver deze correctie zal gaan om zo het juiste handelsmoment te vinden.
Een handelaar kiest een hoog- en een dieptepunt in de grafiek en verdeelt deze in Fibonacci-verhoudingen:
- 23,6%
- 38,2%
- 50%
- 61,8%
- 78,6%
- 100%
Deze verhoudingen helpen handelaren belangrijke punten te herkennen waar de koers zijn richting kan veranderen. Een eerdere trend kan zich voortzetten als de koers teruggaat naar een van deze Fibonacci-niveaus.
Software voor Grafiekanalyse
Het handmatig tekenen van deze analyses en indicatoren is vaak te ingewikkeld en tijdrovend. Daarom zijn er speciale softwareprogramma’s beschikbaar, zowel gratis als betaald. Drie verschillende softwareprogramma’s worden in de volgende test vergeleken om te bepalen welke het meest geschikt is voor grafiekanalyse.
De Geschikte Software voor Grafiekanalyse
Geïnteresseerde handelaren kunnen kiezen uit een breed scala aan softwareprogramma’s voor technische analyse. Het vinden van de juiste software kan helpen bij het verbeteren van handelsstrategieën en het maken van weloverwogen beslissingen in de markt.
Met de juiste kennis van koers- en prijskanalen, zoals Bollinger Bands, Donchian Channel en Keltner Channel, en technieken zoals Fibonacci Retracement, kunnen handelaren hun vaardigheden verfijnen en succesvoller worden in de markt.
Geschikte Software voor Grafiekanalyse
Voor technische analyse hebben handelaren toegang tot een breed scala aan softwareprogramma’s. Hieronder worden drie populaire opties besproken: MetaTrader, cTrader en TradingView.
MetaTrader
MetaTrader, gevestigd in Cyprus, is wereldwijd de meest gebruikte handelssoftware. Het biedt een reeks nuttige analysefuncties waarmee handelaren uitgebreide koersanalyses kunnen uitvoeren. Bovendien kunnen handelaren tools van andere aanbieders integreren in de software, wat de functionaliteit verder uitbreidt. MetaTrader is bekend om zijn gebruiksvriendelijke interface en geavanceerde functies, waaronder:
- Expert Advisors (EA’s): Geautomatiseerde handelsstrategieën die handelen zonder menselijke tussenkomst.
- Geavanceerde grafieken: Verschillende grafiekstijlen en indicatoren om de markt te analyseren.
- Backtesting: Test handelsstrategieën met historische data om hun effectiviteit te evalueren.
cTrader
cTrader is een andere populaire handelssoftware die bekend staat om zijn gebruiksvriendelijke interface en geavanceerde functies. Het biedt handelaren een breed scala aan tools en mogelijkheden, waaronder:
- Snelle uitvoering van trades: Lage latentie en hoge snelheid, wat essentieel is voor scalpers en daytraders.
- Aanpasbare grafieken: Uitgebreide opties om grafieken aan te passen en technische indicatoren toe te voegen.
- Automatisering: Met cAlgo kunnen handelaren hun eigen algoritmische handelsstrategieën ontwikkelen en testen.
- Geavanceerde ordertypes: Verschillende ordertypes om aan de behoeften van verschillende handelsstrategieën te voldoen.
TradingView
TradingView is een webgebaseerd platform dat bekend staat om zijn krachtige grafiektools en sociale netwerk voor handelaren. Het biedt een breed scala aan functies die zowel beginnende als ervaren handelaren aanspreken:
- Geavanceerde grafieken: Tal van indicatoren, tekentools en de mogelijkheid om meerdere grafieken tegelijkertijd te bekijken.
- Cloud-gebaseerd: Toegang tot uw analyses en instellingen vanaf elke locatie met een internetverbinding.
- Sociale component: Volg andere handelaren, deel ideeën en krijg feedback van de community.
- Scripting en automatisering: Met Pine Script kunnen handelaren hun eigen indicatoren en strategieën ontwikkelen.
Conclusie
Voor handelaren die op zoek zijn naar geavanceerde tools en flexibiliteit, bieden MetaTrader, cTrader en TradingView uitstekende opties. Elk van deze platforms heeft unieke kenmerken die hen geschikt maken voor verschillende handelsstijlen en voorkeuren. Door de juiste software te kiezen, kunnen handelaren hun analysemogelijkheden verbeteren en beter geïnformeerde beslissingen nemen in de markt.